صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۶۹۹,۱۳۵,۹۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۰۰,۸۶۴,۰۱۸

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۵۵۲

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۵۴۰

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۵۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۹,۵۱۷,۱۱۲,۵۸۹,۰۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۷۸۰,۹۵۶,۴۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۵۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۵۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۵۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۱,۲۰۴,۴۵۷,۱۵۳,۵۷۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	19,552	19,540	19,544	۴	۰	۱۷,۳۷۴,۱۰۱,۴۳۵	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۶۹۹,۱۳۵,۹۸۲	۱۸۹,۵۱۷,۱۱۲,۵۸۹,۰۰۹
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	19,537	19,525	19,530	۵	۰	۱۷,۳۷۴,۱۰۱,۴۳۵	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۶۹۹,۱۳۵,۹۸۲	۱۸۹,۳۷۵,۷۲۹,۵۷۶,۲۸۵
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	19,523	19,511	19,515	۴	۰	۱۷,۳۷۴,۱۰۱,۴۳۵	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۶۹۹,۱۳۵,۹۸۲	۱۸۹,۲۳۵,۲۶۶,۶۸۷,۷۱۵
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	19,508	19,496	19,501	۵	۸۴,۶۱۱,۰۴۵	۱۷,۳۷۴,۱۰۱,۴۳۵	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۶۹۹,۱۳۵,۹۸۲	۱۸۹,۰۹۴,۱۸۱,۰۷۸,۳۶۶
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	19,500	19,488	19,492	۴	۵۶,۴۵۹,۴۷۸	۱۷,۲۸۹,۴۹۰,۳۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۶۱۴,۵۲۴,۹۳۷	۱۸۷,۳۶۶,۰۰۷,۱۱۲,۴۷۶
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	19,490	19,476	19,481	۵	۱۲,۸۲۶,۴۳۲	۱۷,۲۳۳,۰۳۰,۹۱۲	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۵۵۸,۰۶۵,۴۵۹	۱۸۶,۱۵۴,۶۴۸,۲۵۰,۷۷۱
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	19,507	19,494	19,516	۲۲	۰	۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷	۱۸۶,۰۷۱,۳۷۴,۰۸۵,۵۸۲
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	19,475	19,466	19,484	۱۸	۰	۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷	۱۸۵,۸۱۱,۷۱۶,۷۵۲,۱۴۸
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	19,441	19,428	19,450	۲۲	۰	۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷	۱۸۵,۴۴۱,۴۷۲,۷۴۰,۸۴۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	19,427	19,413	19,436	۲۳	۰	۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷	۱۸۵,۳۰۳,۸۴۹,۷۹۴,۲۰۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	19,412	19,399	19,421	۲۲	۳۸,۶۶۱,۷۸۷	۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷	۱۸۵,۱۶۶,۱۹۶,۲۳۸,۵۳۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	19,378	19,365	19,391	۲۶	۵۹,۸۹۵,۶۹۹	۱۷,۱۸۱,۵۴۲,۶۹۳	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۵۰۶,۵۷۷,۲۴۰	۱۸۴,۰۹۲,۶۹۱,۹۳۵,۵۸۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	19,343	19,330	19,356	۲۶	۵۴,۳۲۸,۱۴۲	۱۷,۱۲۱,۶۴۶,۹۹۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۴۴۶,۶۸۱,۵۴۱	۱۸۲,۶۰۰,۸۹۸,۰۵۴,۴۴۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	19,321	19,308	19,335	۲۷	۰	۱۷,۰۶۷,۳۱۸,۸۵۲	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰,۱۰۱,۲۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	19,308	19,295	19,326	۳۱	۱۱۱,۶۵۹,۷۱۴	۱۷,۰۶۷,۳۱۸,۸۵۲	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۸۱,۲۲۴,۷۱۲,۵۸۲,۶۸۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	19,244	19,230	19,172	-۵۸	۰	۱۶,۹۵۵,۶۵۹,۱۳۸	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۲۸۰,۶۹۳,۶۸۵	۱۷۸,۴۶۹,۲۸۹,۴۰۸,۰۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	19,230	19,216	19,158	-۵۸	۰	۱۶,۹۵۵,۶۵۹,۱۳۸	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۲۸۰,۶۹۳,۶۸۵	۱۷۸,۳۳۶,۷۱۸,۸۸۳,۲۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	19,216	19,202	19,144	-۵۸	۵۷,۲۱۷,۱۶۵	۱۶,۹۵۵,۶۵۹,۱۳۸	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۲۸۰,۶۹۳,۶۸۵	۱۷۸,۲۰۴,۲۱۳,۱۷۵,۰۴۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	19,215	19,202	19,211	۹	۰	۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰	۱۷۷,۱۱۰,۸۰۰,۵۲۷,۷۴۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	19,217	19,205	19,212	۷	۰	۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰	۱۷۷,۱۳۴,۴۹۲,۸۲۹,۰۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴